证券代码：002568       证券简称：百润股份          公告编号：2025-050 债券代码：127046       债券简称：百润转债         上海百润投资控股集团股份有限公司               对于“百润转债”回售的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的真确、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性说明或要紧遗漏。    特殊请示：    ● 投资者回售采取权：左证《上海百润投资控股集团股份有限公司公建树 行可休养公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“百润转 债”握有东谈主可回售部分好像一起未转股的“百润转债”。“百润转债”握有东谈主有 权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。    ● 回售价钱：100.252元/张（含息税）    ● 回售条件触发日：2025年11月17日    ● 回售陈诉期：2025年11月19日至2025年11月25日    ● 刊行东谈主资金到账日：2025年11月28日    ● 回售款划拨日：2025年12月1日    ● 投资者回售款到账日：2025年12月2日    ● 回售陈诉时期“百润转债”暂停转股    ● 在投资者回售款到账日之前，如已陈诉回售的可休养公司债券发生司法 冻结或划扣等情形，债券握有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。    ●   风险请示：投资者采取回售等同于以100.252元/张（含息税）卖出握有 的“百润转债”。纵脱现在，“百润转债”的收盘价高于本次回售价钱，投资者 采取回售可能会带来失掉，敬请投资者扎眼风险。    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9 月29日至2025年11月17日流畅三十个交游日的收盘价低于当期“百润转债”转股 价钱（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百润转债”处于临了两个计息年 度，左证《召募说明书》的商定，“百润转债”的有条件回售要求奏凯。   公司左证《深圳证券交游所股票上市法令》《深圳证券交游所上市公司自律 监管指导第15号——可休养公司债券》等法律律例的筹商划定以及《召募说明书》 的筹商商定，现将“百润转债”回售筹商事项公告如下：   一、“百润转债”回售情况轮廓   （一）有条件回售要求   在本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何流畅 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可休养公司债券握有东谈主有权 将其握有的可休养公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可休养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻， 在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“流畅三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游 日起再行缱绻。   临了两个计息年度可休养公司债券握有东谈主在每年回售条件初次称心后可按 上述商定条件应用回售权一次，若在初次称心回售条件而可休养公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并推行回售的，该计息年度不成再应用回 售权，可休养公司债券握有东谈主不成屡次应用部分回售权。   （二）回售价钱缱绻面容   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券握有东谈主握有的将回售的可休养公司债券票 面总金额；   i：指可休养公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   其中，i=1.80%（“百润转债”第五个计息期年度，即2025年9月29日至2026 年9月28日）；   t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算头不算尾，其中2025年11月19 日为回售陈诉期首日）；   缱绻可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/张（含税）。   由上可得：“百润转债”本次回售价钱为100.252元/张（含息税）。   左证筹商税收法律律例的筹商划定，对于握有“百润转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得100.201元/张；对于握有“百 润转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 税，回售实质可得为100.252元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所得税。   （三）回售权力   “百润转债”握有东谈主可回售部分好像一起未转股的“百润转债”。“百润转 债”握有东谈主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售要领和付款面容   （一）回售事项的公示期   左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第15号——可休养公司债券》 的筹商划定，上市公司应当在称心回售条件的次一交游日开市前清楚回售公告， 尔后在回售期已毕前每个交游日清楚1次回售请示性公告。公告应当载明回售条 件、陈诉时期、回售价钱、回售要领、付款措施、付款时期、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的拒绝期限应当不跨越15个交游日。公 司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述筹商回售的公告，敬请投资者扎眼查阅。   （二）回售事项的陈诉期   应用回售权的债券握有东谈主应在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申 报期内，可转债握有东谈主可通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉 可在当日交游时期内销毁。回售陈诉也曾证据，不成销毁。如若陈诉当日未能申 回报捷，可于次日接续陈诉（限陈诉期内）。债券握有东谈主在回售陈诉期内未进行 回售陈诉，视为对本次回售权的无条件废弃。在投资者回售款到账日之前，如已 陈诉回售的可休养公司债券发生司法冻结或划扣等情形，债券握有东谈主的该笔回售 陈诉业务失效。   （三）付款面容   公司将按前述划定的回售价钱回购“百润转债”，公司请托中国证券登记结 算有限遭殃公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限遭殃公司深圳分公司的筹商业务法令，刊行东谈主资金到账日为2025年11 月28日，回售款划拨日为2025年12月1日，投资者回售款到账日为2025年12月2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。   三、回售时期的交游和转股   “百润转债”在回售期内将接续交游，但暂停转股。在合并交游日内，若“百 润转债”握有东谈主同期发出交游、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按交游、 回售、转托管的章程惩办肯求。   四、备查文献 公司债券回售筹商事项的核查倡导； 换公司债券回售的法律倡导书。   特此公告。                         上海百润投资控股集团股份有限公司                                董事会                             二〇二五年十一月十八日