证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-067
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于“中旗转债”瞻望触发赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容简直凿、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性呈报或要紧遗漏。
独特教唆：
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，广东中旗新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有九个往明天的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价
格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），瞻望后续可能触发“中旗转
债”有条件赎回要求。凭据《广东中旗新材料股份有限公司公斥地行可调理公司
债券召募表现书》（以下简称《召募表现书》）中有条件赎回要求的关系规定，
届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或
部分未转股的“中旗转债”。敬请弘大投资者详备了解可调理公司债券关系规定，
并实时情态公司后续公告，把稳投资风险。
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中
旗新材料股份有限公司公斥地行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公斥地行了可调理公司债券（以下简称“可
转债”）540.00 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 54,000.00 万元，债券
期限为 6 年。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来去，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可调理公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行限度之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技能付
息款项不另计息）。
（四）可调理公司债券转股价钱的调养情况
中旗转债开动转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），凭据关系法例和《召募表现书》的规定，需要调养转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调养为 30.17 元/股，调养后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“中旗转债”转股价钱调养的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），凭据关系法例和公司《召募表现书》的规定，需要调养转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调养为 30.02 元/股，调养后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“中旗转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下
修正可调理公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募表现书》等关系要求的规定及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于向下修正可调理公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），凭据关系法例和《召募表现书》的规定，需要调养转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股调养为 14.76 元/股，调养后的转股价钱
自 2025 年 5 月 29 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日泄露的《关
于“中旗转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债有条件赎回要求
凭据《召募表现书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回要求如下：
（一）到期赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往明天内，公司将按债券面值的
（二）有条件赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
调理公司债券。
①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司股票表示三十个往明天
中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的接头公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；
i： 指可调理公司债券夙昔票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往明天按调养前的转股价钱和收盘价接头，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价接头。
三、本次可能触发“中旗转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已有九个往明天的收盘
价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/
股）。如后续公司股票收盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可
能触发“中旗转债”有条件赎回要求。凭据《召募表现书》中有条件赎回要求的
关系规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一说念或部分未转股的“中旗转债”。
四、风险教唆
凭据《可调理公司债券处分目标》《深圳证券来去所上市公司自律监管率领
第 15 号——可调理公司债券》等关系规定及《召募表现书》的商定，若触发有
条件赎回要求，公司将在自大可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照关系规定实时推行信息泄露义务。
敬请弘大投资者详备了解公司《召募表现书》中可转债有条件赎回的关系约
定，并实时情态公司后续公告，把稳投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
